2024年11月18日 18:49:05
来源：猛兽财经 作者：猛兽财经
猛兽财经核心观点：
1、Viking Therapeutics旗下的减肥药VK2735的减肥效果已经达到了8.2%。
2、强劲的第三季度财务业绩和9.3亿美元的现金提升了Viking Therapeutics的研发能力。
3、猛兽财经对Viking Therapeutics股价的技术分析：如果Viking Therapeutics的股价能突破81.86美元，那么看涨的投资者可以增加多头头寸了。
Viking Therapeutics(VKTX)的股价在11月4日上涨了10%，原因是其减肥药VK2735产生了令人鼓舞的早期结果（在ObesityWeek上发表的一项研究表明，服用100毫克VK2735的患者在28天后体重平均减轻了8.2%，明显优于其他减肥药）。
这种口服减肥药不但针对双重GLP-1/GIP受体，而且产生了效果，也使Viking Therapeutics在利润丰厚的减肥药市场上与礼来(LLY)和诺和诺德(NVO)这样的巨头成为了竞争对手。
Viking Therapeutics第三季度的财务业绩
Viking Therapeutics第三季度的财务业绩显示，其GAAP每股收益为- 0.22美元，比预期高出了0.03美元。
值得注意的是，该公司增强了财务弹性，现金头寸达到了9.3亿美元，较2023年底的3.62亿美元大幅增加。
这一强劲的流动性说明Viking Therapeutics有能力维持积极的研发能力，而无需担心流动性问题。
受临床试验活动和监管准备的推动，Viking Therapeutics本季度的研发费用已上升至2280万美元。
华尔街分析师比较看好Viking Therapeutics
目前很多华尔街分析师都看好Viking Therapeutics的前景。
比如摩根大通(JPM)已经将Viking Therapeutics的评级定为“增持”，目标股价为80美元，而Leerink Partners和Oppenheimer则重申了对Viking Therapeutics的乐观展望。
华尔街分析师对VK2735的潜力也非常乐观，预计它将在新兴的口服减肥药领域占据巨大的市场份额。
这一共识反映了市场对Viking Therapeutics产品线的信心，预计随着该公司通过临床里程碑的进展，股价将大幅上涨。
扩大管道和关键催化剂
除了VK2735，Viking Therapeutics正在推进多个候选管道。治疗NASH的VK2809项目已经取得了令人信服的2b期结果，在肝脂肪减少和纤维化方面已经有了明显改善。
此外，针对x -连锁肾上腺脑白质营养不良（X-ALD）的VK0214试验显示，极长链脂肪酸的减少是有希望的，这也使Viking Therapeutics成为了这一罕见疾病市场的领导者。
减肥药的市场规模
目前的市值还不到90亿美元，与预计到2030年将达到1300亿美元的减肥药市场相比，这个数字并不算高。
所以，猛兽财经认为该公司的现金流和战略研发投资可能会进一步推动其市值上升，尤其是在该公司进入后期试验并可能将其主要候选药物商业化的情况下。
该公司吸引合作伙伴或收购要约的能力也可能会在其增长轨迹中发挥关键作用。
尽管前景很乐观，但Viking Therapeutics还是面临着来自礼来和诺和诺德等老牌公司的竞争，这些公司也在开发口服减肥药。
所以，Viking Therapeutics必须克服监管障碍、扩大生产规模和市场份额，才能充分发挥其潜力。
Viking Therapeutics股价技术分析
自从Viking Therapeutics的股价从今年2月份的20美元上涨至近100美元，此后一直在48美元至80美元之间波动。
在11月4日的上涨则再次将该股的股价推升到了这一区间的高点。
所以，Viking Therapeutics的股价要想继续上涨，那么突破这一区间并使股价高于81.86美元是非常重要的。
如果未来能突破这个价格，那么看涨的投资者可以增加多头头寸了。
而对于看空的投资者来说，11月4日的近期高点可以说是一个低风险、高回报的进场机会，可以在80美元以上建立空头头寸，并将89.2美元设为止损位。
如果Viking Therapeutics的股价没有突破止损位并失去上涨动力，那么它可能会再次跌至50美元附近的交易区间低端。
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